Jooksvate dokumentide sisestamine

Tulu dokumente saab sisestada mitmest kohast. Kõige levinum on sisestada arve. Arveid saab sisestada kahest kohast. Peamine arvete tegemise koht on “Tellijad” -> “Müügiarved”. Teine arvete tegemise koht on “Deebitorid” -> “Müük”. Erinevus nendel kahel on ainult selles millisele kontole jääb müügivõlg. Tavaliselt käib põhimüük kõik tellijate kontol ja kui firmal on erilisi müügiarveid, mida soovitakse põhimüügi võlakontost eraldi kontol kajastada, siis need arved võib sisestada “Deebitoride” alt.

Teine võimalus on tulu dokumente kajastada juhul, kui raha laekub koheselt kas kassasse või panka, on “Pank” -> “Panga sissetulek” või “Kassa” -> “
Kassa sissetulek”. Nendel dokumentidel liigub raha otse kas kassa või panga kontole teie poolt näidatud tulukontolt.

Kulu dokumente saab sisestada “Hankijad” -> “Ostuarved” , “Deebitorid” -> “Ost” või "Deebitorid" -> "Kulutused". Nende kolme erinevus selles kuhu kontole jääb tasumata arvete võlg. Tavaliselt kasutatakse hankijaid ostuarvete sisestamisel ja deebitore aruandvate isikute kulude sisestamisel.

Kulu dokumente on samuti võimalik teha otse kassa väljaminekuna “Kassa” -> “Kassa väljaminek” või panga väljaminekuna “Pank” -> “Panga väljaminek”. Sellisel juhul liigub raha otse pangast või kassast kuludesse. Seda ei saa kasutada juhul, kui kulu dokumendi kuupäev või kulu tekkimise kuupäev erineb kassa või panga väljamineku kuupäevast. Sellisel juhul tuleb teha hankijate või deebitoride alt ostuarve.

Tellijate müügiarvete tasumine toimub pangast tasumise korral “Tellijad” -> “Müügiarvete laekumine panka” ja kassast tasumise korral “Tellijad” -> “
Müügiarvete laekumine kassasse”. Samadest kohtadest sisestatakse ka tellijate ettemaksud. Ettemaksude korral jäetakse tasutava arve numbri veerg tühjaks.

Hankijate ostuarvete tasumine toimub pangast maksmise korral “Hankijad” -> “Ostuarvete maksmine pangast” ja kassast maksmise korral “Hankijad” -> “Ostuarvete maksmine kassast”. Samadest kohtadest sisestatakse ka ettemaksud hankijatele. Ettemaksu korral jäetakse tasutava arve numbri veerg tühjaks.

Deebitoride arvete tasumine toimub sarnaselt hankijatele ja tellijatele, erinevus seisneb selles, et tasumise menüü punktid asuvad “Deebitorid” all.

Kui dokumenti ei saa sisestada ühestki eelpool loetletud punktist, siis on veel võimalus sisestada dokument kohast “Finants” -> “Lihtkanded”. Siin saab kasutaja ise ära näidata nii kande deebet kui kreedit poole. Siit võib teha ka kandeid hankijate, tellijate ja kreeditoride kontodele kui näidatakse ära ka kliendi number. Lihtkannetesse saab automaatselt kandeid moodustada “Finants” -> “Korduskanded”. See koht on mõeldud kannete sisestamiseks mis toimuvad igal kuul ühes ja samas summas. Näiteks aasta kindlustuse või ajalehe tellimuse summad jagatakse iga kuu peale võrdsetes summades.

Kui on vaja teha tasaarveldusi hankijate, tellijate või deebitoride vahel siis saab seda teha “Finants” -> “Tasaarvlemised”. Teine ja lihtsam võimalus teha tasaarveldusi on kui võtta vastava konto saldode aruanne ja sealt valida tegevus “Analüüs” ning sealt omakorda tegevus “Tasaarvelda”. Esimese variant on jälle kasulik juhul kui soovitakse ka vaadata juba tehtud tasaarveldusi.


  Last Updated: 07.02.2008 | © Vallaste ja Partnerid OÜ, 2023