Ostuarvete tasumist pangast kasutatakse programmis kahes kohas: Hankijad -> Ostuarvete tasumine pangast ja Deebitorid -> Tasumine pangast. Erinevus nende vahel seisneb selles, et ühest saab tasuda hankijate esitatud arveid ja teisest deebitoride esitatud arveid. Lisaks saab siit sisestada kas tellijate või deebitoride ettemakseid. Mitme arve tasumisel ühe maksena tuleb iga tasutav arve lisada tabelisse eraldi reana ja näidata ära milline osa just sellest arvest tasutakse.

Sellelt vormilt saab maksekorralduse saata ka panga faili, et see siis hiljem pangas sisse lugeda. Selleks tuleb vajutada Trüki nupule, väljundiks valida "Telepank" ja seejärel vajutada veelkord Trüki nupule. Eelnevalt peab olema vormil Pank->Asutuse pangad, ekspordi leheküljel, määratud telepanga tüüp ja ekspordi faili asukoht.

Dok. Nr. - Maksekorralduse number. Programm nummerdab maksekorraldusi automaatselt. Vajutades nupule “Uus dokument” antakse uus maksekorralduse number.

Kuupäev - Makse pangast ülekandmise kuupäev. Selle kuupäevaga tehakse ka konteeringud pearaamatusse ja loetakse arve tasutuks. See ei pea ilmtingimata olema maksekorralduse tegemise kuupäev. Targem on panna kohe see kuupäev millal arvate, et maksekorraldus pangast üle kantakse. Sellisel juhul ei pea hiljem maksekorralduse kuupäeva muutma ja panga liikumisi ning saldosid on võimalik kontrollida panga väljavõttega päevade kaupa.

Arve klient - Kliendi kood, kelle esitatud arvet pangast tasutakse. Võib jätta algul tühjaks. Sellisel juhul näidatakse tasumata arvete loetelus kõikide klientide tasumata arveid. Kui tasumata arvetest valida arve tasumiseks, siis täidetakse ka automaatselt kliendi väli.

Pank - Siin tuleb näidata millisest asutuse pankast raha üle kantakse. Vaikimisi täidetakse see väli panga numbriga, mis on näidatud menüüs Pank - > Vaikimisi pank. Samast kohast saab ka muuta vaikimisi panga väärtust jooksva programmi käivituse jaoks. Selleks, et asutuse vaikimisi pank oleks püsivalt muudetud, tuleb muuta väärtust asutuse algandmete vormil, muude muutujate leheküljel. Muutuja nimi on defpank.

Kurss - Valuutale vastav Eesti Panga valuutakurss tasumise kuupäeval. Kui arve on valuutas ja arve tasutakse Eesti krooni arvelt, siis on lihtsam panna siia panga kurss, millega raha arvelt üle kantakse. Muidu tuleks teha lisakanne tekkiva kursivahe ärakandmiseks. Kokkuvõttes jäävad ikkagi valuutakursist kahjud(kasud) samaks.

Valuuta - Näitab millises valuutas on arve näidatud asutuse pangas. Seda muuta ei saa. Ta muutub ise vastavalt asutuse panga valimisele. Kui antud päeval ja antud valuutale on juba kurss sisestatud siis leitakse kursi väljale kurss automaatselt.

Komment. - Makset selgitav kommentaar. Kui tasumine salvestada, siis programm leiab kommentaari ise lähtudes tasutavate arvete numbritest.

a/a - Arveldusarve valik. Kliendi kaardil saab salvestada ühele kliendile 3 arveldusarvet. Siin saab nüüd valida millisele kolmest arvest ülekanne teha.

Saaja - Maksekorralduse tegelik saaja. Kasutatakse juhul kui soovitakse ülekanne teha teisele kliendile võrreldes arvel näidatud kliendiga.

Viitenumber - Maksekorraldusel näidatav arvet või klienti identifitseeriv viitenumber. Kui valida klient ja kliendil on viitenumber siis saab see väli kliendi viitenumbri väärtuse. Edasi kui valitakse arve tasumiseks ja arvel on erinev viitenumber, siis programm küsib kas asendada viitenumber arvel toodud numbriga. Kui tasutakse mitut arvet ja neil on erinevad viitenumbrid siis tuleks iga arve tasuda maksekorraldusega.

Panga faili saatmine - Näitab mis kuupäeval ja kellaajal on see makse panka imporditavasse faili saadetud. See veel ei tähenda, et ta ka pangast ära läinud oleks.

Tabeli veerud:

Arve nr - Siia tuleb sisestada tasutava arve number. Seda saab valida ka tasumata arvete loetelust. Kui klienti pole maksekorraldusel veel määratud, siis täidetakse kliendi väli siin leitud arvel olevale kliendile vastavalt. Kui soovitakse sisestada ettemaksu siis tuleb jätta see veerg täitmata.

Kuupäev - Tasutava arve kuupäev. Seda muuta ei saa.

Summa - Tasutava arve summa. Seda muuta ei saa.

Tasutakse - Siin tuleb näidata milline osa arvest tasutakse. Vaikimisi pakutakse sellele väljale senini arvest tasumata osa.

Allahindlus - Siin saab näidata tasumisel saadavat allahindlust. See vahe konteeritakse kreeditkontole, mis on näidatud asutuse algandmete vormil, kontode vastavuse leheküljel, ostu allahindluse real. Kasulik kasutada seda välja ka juhul, kui tasutakse kogemata mõned sendid/kroonid rohkem või vähem. Sellisel juhul näidatakse siin see vahe ära. Kui seda ei tehta siis jäävad klientide saldosse väiksed summad üles, mida tuleb hakata hiljem kunagi korrigeerima.

Kursivahe - Sellele väljale arvutatakse kursivahe mis tekib arvel toodud valuutakursi ja maksekorraldusel toodud valuutakursi vahest. Seda saab muuta üksnes muutes valuutakurssi. See summa konteeritakse Asutuse algandmete ekraanivormil näidatud kontodele: tulu korral Valuuta kursivahe kasumi väljal näidatud kontole ja kulu korral Valuuta kursivahe kahjumi väljal näidatud kontole.

Osakond, Objekt, Projekt, Lisatun. - Millise tulemusüksusele antud tasumine konteeritakse.

Tabeli all servas konto:, os.:, ob.:, Pr.: ja Lt.: näitavad aktiivsel real olevate konto, osakonna, objekti, projekti ja lisatunnuse nimetusi.

Teenustasu - Panga teenustasu summa, mis võetakse ülekande tegemise eest. See summa konteeritakse asutuse algandmete vormil, kontode vastavuse leheküljel, näidatud panga teenustasu konto deebetisse.