Ostuarvete masstasumine

Asub menüü valikus Hankijad->Ostuarvete masstasumine. Võimaldab korraga märkida mitu arvet pangast tasumiseks ja siis saata nende arvete maksekorraldused ka panga faili.

Pank - Millisest asutuse pangast maksed teha

Näita ainult märgitud arveid - Selle valiku tegemisel näitab programm ainult neid arveid, milledel on "märgi" veerus linnuke. Võimaldab enne panka saatmist vaadata saadetavaid arveid.

Näita ainult üle tähtaja arveid - Võimaldab välja filtreerida ainult need arved, millede maksetähtaeg on ületatud.

Üle päevi - Seotud eelneva punktiga ja määrab mitu päeva peab tähtajast üle olema et filtri tingimusele vastaks. Võib sisestada ka miinus päevade arvu. Sellisel juhul vastavad filtri tingimusele ka need arved, mille maksetähtaeg saabub siin näidatud päevade pärast.

Loo maksed tähtaja kuupäevaga - Selle valiku määramisel tehakse maksekorraldused programmis ja saadetakse maksed panka arve maksetähtaja kuupäevaga. Kui see pole määratud, siis saadetakse jooksva kuupäevaga.

Ära lisa makseid raamatupidamisse - Võimaldab saata maksed küll panga maksete faili, kuid makse dokumenti raamatupidamisse ei tee. Seda on hea kasutada juhul, kui pole teada millal maksed reaalselt pangast tasutud saavad. Sellisel juhul jäävad ka arved raamatupidamises tasumata arvetena üles. Tasutuks märgitakse nad hiljem panga väljavõtte impordi käigus.

Näita ka panka saadetud - Kui valitud eelnev valik, siis see valik aktiivne. Kui maksed saadetud panka aga raamatupidamises makset tehtud pole, siis programm lisab arvele märke (Veerus saadetud), et see on saadetud panka ja vaikimisi ta neid arveid uuesti tasumiseks ei näita. Kui aga on siiski soov neid arveid näha või uuesti panka saata, siis võib selle valiku märkida.

Tabel - Siin saab ainult märkida "Märgi" veerus arvet tasumiseks. Teised veerud on informatiivsed. Programm teeb maksed ainult nende arvete kohta millel veerus "Märgi" linnuke. Kui märgitud ühel kliendil mitu arvet ja nende viitenumbrid samad või puuduvad, siis nende kohta teeb programm ühise makse.

Nimeosa - Võimaldab otsida kliendi nime järgi arvet.

Dok.nr - Võimaldab otsida arve numbri järgi arvet.

Loo maksekorraldused - Loob maksed ja kannab need ka panga faili. Viimase jaoks peab asutuse pankades olema määratud ka eksport formaat ja eksport fail.

Vaata ka Kuidas eksportida maksed panka ja Asutuse pangad


  Last Updated: 15.08.2013 | © Vallaste ja Partnerid OÜ, 2023